PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO 2014.

PRESTAÇÃO DE CONTAS (ADULTO E BASES)
(01/01/2014 A 31/12/2014)

RECEITAS
Saldo anterior - R$ 26,31
Patrocínios recebidos - R$ 114.470,61
Subvenção da Prefeitura Municipal - R$ 140.000,00
Copa/jantas - R$ 29.597,56
Bilheteria dos jogos - R$ 25.863,00
Loja Guarany (camisetas/passaportes/almofadas) - R$ 16.502,00
Recebimento de aluguéis - R$ 400,00
Colaboração jogadores cat. base - R$ 1.065,00
Empréstimo recebido no SICREDI - R$ 8.000,00
Empréstimo recebido de pessoa física - R$ R$ 7.000,00
Adiantamento Vencimento Cheques - R$ 11.691,56

Total de receitas - R$ 354.646,04

DESPESAS
Folha de pagamento - R$ 197.904,00
Repasse Escolinhas Comunitárias - R$ 10.800,00
Pagamento empréstimo SICREDI - R$ 5.305,01
Arbitragem - R$ 18.282,00
Aluguel de ônibus - R$ 5.250,00
Passagens - R$ 300,80
Combustível - R$ 11.336,37
Hospedagem - R$ 2.562,56
Alimentação (jantas/almoços/lanches) - R$ 14.679,02
Despesa bancária (taxas, tarifas, juros cheq. esp.) - R$ 1.325,98
Taxas/custas judiciais e cartorárias - R$ 799,35
Material Esportivo (jogadores/loja do Guarany) - R$ 34.794,99
Almofadas do torcedor - R$ 1.200,00
Fornecedores Copa Jogos
Bebida e gelo - R$ 15.472,38
Linguiça a pão - R$ 1.769,10
Pastel - R$ 741,00
Carvão - R$ 53,60
Copo - R$ 180,00
Segurança jogos - R$ 2.214,00
Som e propaganda jogos - R$ 960,00
Taxas FGFS e CBFS - R$ 7.190,00
Saúde jogadores (fisio, exame e consulta médica) - R$ 2.090,75
Aluguel, água e gás - R$ 943,19
Projeto PPCI Módulo Esportivo - R$ 3.000,00
Serviços
Lavagem de uniformes - R$ 1.080,00
Faxineira - R$ 50,00
Pedreiro - R$ 300,00
Eletricista - R$ 285,90
Encanador - R$ 50,00
Compra de bens diversos
Móveis (Roupeiro, camas e colchões) - R$ 370,00
Cronômetro - R$ 36,00
Banner e Cartão Passaportes - R$ 600,00
Blocos de recibo - R$ 150,00
Piscina plástica - R$ 53,00
Cones - R$ 110,00
Corda, canos, breu e fita de demarcação - R$ 71,00
Toalhas - R$ 69,94
Tinta - R$ 223,00
Materiais elétricos e construção - R$ 74,50
Pagamento de Custódia de Cheques - R$ 10.345,00
Juros Custódia de Cheques - R$ 655,00

Total de despesas - R$ 353.677,44

Total de Receitas - R$ 354.616,04
Total de Despesas - R$ 353.677,44
Saldo - R$ 938,90

DÍVIDAS A SEREM PAGAS
Empréstimo SICREDI - R$ 3.536,64
Empréstimo Pessoa Física - R$ 8.088,60
Custódia de cheque - R$ 1.600,00
Fornecedores - R$ 2.500,00